O Fluxo de Caixa do Odoo projeta entradas e saídas pelas datas de vencimento e mostra o saldo previsto período a período. É o relatório que responde "eu vou ter dinheiro no dia 20?" antes de o dia 20 chegar.
Como gerar
Abra o app Painel Financeiro e clique em Fluxo de Caixa. O assistente pede os parâmetros da projeção.
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Tela no Sistema: Assistente do Fluxo de Caixa no Odoo com data final, saldo inicial, filtro de contas e opções de títulos vencidos e lançamentos provisórios
Os parâmetros
- Data Final — até quando projetar. Para a rotina, 90 dias resolve; para planejamento, o ano inteiro.
- Saldo Inicial — quanto há em caixa e banco hoje. Sem ele a projeção mostra só a variação, não o saldo real.
- Filtrar Contas — restringe a projeção a determinadas contas, útil quando há mais de uma operação dentro da empresa.
- Ignorar títulos vencidos? — marcado, a projeção considera só o que ainda vai vencer. Desmarcado, arrasta o vencido para o início — que é o retrato mais honesto de quem tem inadimplência.
- Lançamentos Provisórios — inclui faturas ainda em rascunho. Serve para simular o efeito do que está para ser faturado.
- Lançamentos Cancelados — normalmente fica desmarcado.
Clique em Gerar Fluxo e o relatório é montado.
Como ler
Cada período traz as entradas previstas (contas a receber), as saídas previstas (contas a pagar) e o saldo acumulado. O ponto em que o saldo acumulado fica negativo é a data em que o caixa aperta — e é nela que se age: antecipar cobrança, renegociar um pagamento, adiantar recebível.
Para a projeção valer alguma coisa
- Baixe os recebimentos e pagamentos em dia. Título liquidado que continua em aberto distorce tudo.
- Use condições de pagamento nas faturas — as parcelas com vencimento correto são a matéria-prima da projeção.
- Lance as despesas fixas previstas (aluguel, folha, impostos) como contas a pagar. Sem elas o fluxo fica otimista demais.
- Refaça a projeção pelo menos uma vez por semana: ela é uma fotografia, não um sistema vivo.